Тестирование гэпа hole-in-the-wall (3) дает возможность открытия прибыльных коротких позиций, когда на верхней полосе Боллинджера, непосредственно на 50%-ом уровне отката и на дне гэпа, появляется небольшой дожи. Выставляйте stop-loss-ордера на вершине hole-in-the-walI на отметке 72.

Два гэпа (7) и (11) ограничивают цель падения цены. Обдумайте безопасный выход из рынка непосредственно под уровнем 69 или же выставляйте сжатые stop-loss-ордера.

Последний гэп (11) заполняется, и цена формирует зону застоя (8) на дне важного ценового канала (6). Ценовой бар NR7, который появляется непосредственно перед падением цены, дает новую благоприятную возможность для коротких продаж. Выставляйте stop-loss-ордера в середине заполняемого гэпа (11) на уровне 67 V2 или 68.

Линия плеча (5) ограничивает доходность позиции. Проанализируйте безопасное закрытие позиции вблизи отметки 63 или выставляйте сжатые stop-loss-ордера, с целью извлечь максимум прибыли из прорыва ценового канала.

Линия плеча прорывается (9), но тут же цена демонстрирует несколько аптиков. Оставайтесь сторонним наблюдателем за действиями толпы, открывшей позиции на установочном наборе Голова и Плечи , либо открывайте чрезвычайно осторожную короткую позицию вблизи прорыва и сразу же выходите из рынка при появлении первых признаков хаотических колебаний цены.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Ценовой график дает возможность выявить точки входа в рынок с минимальным риском потерь и зоны, представляющие наибольшую опасность в период действия установочного набора. Один уровень, вокруг которого инициируются хаотические колебания цены, увеличивает риск потерь, в то время как несколько вариантов коротких позиций определяют потенциальные доходы между уровнями поддержки. Крайне редко риск достигает 2 пунктов при благоприятных возможностях с потенциалом прибыли в размере 3 пунктов. Это заурядное соотношение контрастирует с четким перекрестным подтверждением при прорыве ценового канала на дневном графике.

ПОДДЕРЖКА ГЭПА HOLE-IN-THE-WALL (SUPPORT HOLE)

Найдите подобие между данным установочным набором и предыдущим. В обоих случаях гэп hole-in-the-wall появляется после восходящего ценового канала и в большей степени разрывает его в сигнальной точке, а не уводит цену дальше вниз к уровню поддержки. Такой ход событий стимулирует развитие медвежьих настроений на рынке, ускоряет процесс падения цены.

ОПИСАНИЕ

Рынок развивает сильное ралли на усиливающемся момен-туме (темпе роста цены).

Ралли резко разворачивается, а гэп hole-in-the-wall прорывает важный уровень поддержки.

Данный установочный набор часто появляется в восходящем ценовом канале, потому что уровень поддержки по ходу развития ралли находится слишком высоко. Наблюдайте за прорывом средних скользящих при получении сигнала. На дневном графике 20-дневные и 50-дневные средние скользящие (МА) указывают на нарушение уровня, на котором происходит перекрестное подтверждение прорыва ценового канала или аналогичной модели.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 11.6)

Акция Genome Therapeutics движется по восходящему параллельному каналу в течение одного месяца (1).

Цена выходит за пределы верхней линии канала, но разворачивается в виде длинной свечной модели завеса из темных облаков (7).

Цена отскакивает от дна ценового канала и формирует горизонтальный уровень поддержки (4).

Гэп hole-in-the-wall прорывает уровень поддержки и ценовой канал (2).

Цена отскакивает, намереваясь протестировать гэп в течение дневной сессии (5).

Следующим после hole-in-the-wall баром (3) цена вновь с гэпом опускается вниз.

Цена вновь отскакивает и тестирует второй гэп на внутридневном трейдинге (6).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 11.7)

Первые два отскока цены (4) и (5) происходят до появления сигнального бара или непосредственно на сигнальном баре (1), поэтому они не могут предложить возможности открыть перспективную позицию до тех пор, пока свинг-трейдеры рассматривают движение акции на первоначальном месте.

Второй гэп (2) создает благоприятные возможности для коротких продаж в середине торговой сессии, когда цена, отскакивая, предпринимает попытку тестировать уровень сопротивления (6). Выставляйте stop-loss-ордера в пределах 1-2 тиков, не выходя за пределы тела предыдущей цены. Цена падает на 5 пунктов и совершает хаотические колебания, подвергаясь сжатию коротких позиций вблизи уровня 45. Осторожное управление позволяет закрыть позицию с прибылью до того, как цена вернется к уровню открытия. Еще одна благоприятная возможность для открытия коротких позиций появляется, когда цена достигает уровня двухдневного минимума (9). В целях безопасности открывать позицию следует вблизи ценового прорыва со stop-loss-орде-ром выше предыдущего минимума.

На дневном графике появляется сигнал тревоги (3), когда цена наносит удары по нижней полосе Боллинджера и по 50-дневным ЕМА.

Следующий ценовой диапазон замедляет движение акции до тех пор, пока нижняя полоса Боллинджера не развернется вниз.

Цена возвращается для тестирования уровня сопротивления (7), затем окончательно прорывает уровень минимума (8) и дает последнюю благоприятную возможность для открытия короткой позиции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

С данным установочным набором хорошо сочетаются как стратегии отката цены, так и стратегии ценового прорыва. Лишь в одном случае хаотические колебания цены подвергают опасности прибыльную позицию, хотя риск потерь остается очень низким с четко определенным stop-loss-ордером. Потенциальная прибыль варьирует в пределах 5-8 пунктов при риске потерь в размере 1- 2 пунктов. Установочный набор также иллюстрирует преимущества предупреждающих систем, которые подают ранние сигналы на надвигающийся гэп hole-in-the-wall до закрытия сигнальной свечи. По крайней мере, трейдеры, регулярно работающие с акцией Genome, могут наблюдать за формированием модели раньше остальных.

ОСТРОВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВОРОТА (ISLAND REVERSAL)

Каждая островная модель разворота, достигая промежуточного максимума цены, рисует на графике один из вариантов гэпа hole-in-the-wall . При подготовке к трейдингу, согласно данной классической модели, необходимо учитывать неизбежное участие толпы в торговом процессе, что делает данный установочный набор наиболее сомнительным и неопределенным по сравнению с другими типами гэпов hole-in-the-wall . Тем не менее, двойные гэпы по-прежнему оказывают сильное сопротивление отскокам цены и предлагают возможность осуществления коротких продаж с минимальным риском потерь.

ОПИСАНИЕ

При вертикальном ралли происходит ценовой разрыв с финальным гэпом на излет.

Цена рисует серии баров на вершине и затем устремляется вниз с гэпом hole-in-the-wall .

Гэп hole-in-the-wall появляется на том же ценовом уровне, на котором произошел предыдущий гэп на излет.

В любой момент времени ценовая модель на вершине может быть нарушена. Полностью сформировавшаяся зона застоя может содержать до 30, а то и более ценовых баров. Односвечная модель рисует медвежью модель брошенный младенец . Чем больше времени требуется зоне застоя для разворота, тем слабее становится рынок. Подобное свойство рынка дает определенные преимущества, но и создает неудобства. Установочный набор hole-in-the-wall зависит от относительной силы, стимулирующей откат цены в глубь гэпа. Однако падение слабого рынка ускоряется несколькими ценовыми коледаниями.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 11.8)

На графике акции ITXC Corp четко вырисовывается гэп на излет (2), дающий сигнал на завершение 90-пунктового ралли.

9-барная модель вершины (1) рисует модель разворота 2В.

Акция устремляется вниз с гэпом hole-in-the-wall (3), сформировавшим островную модель разворота.

Цена при падении находит поддержку на уровне 50%-го отката (5).

Цена отскакивает к уровню сопротивления, расположенному ниже гэпа (4) и разворачивается на вершине дожи .

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 11.9)

Слабый отскок цены формирует медвежий Флаг (1).

Понижающиеся максимумы цены формируют потенциальную нисходящую трендовую линию (2).