РИСУНОК 14.6

Daily (Right) GLBL - GLOBAL INDUSTRIES Bar

illiiil4iliiillllliliiillllllllUMIi.......i......I........

2731F 3 7 9 111517222428 M 3 7 9 1315172123272931A 5 7 11 13171924262EV1 3 5 9 11 151719232530 J 5 7 9 1315

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

тестирования ценой горизонтального уровня на отметке 11 1/4, так как шансы на прорыв уровня резко возрастают при третьей попытке. Такая позиция несет потенциал на 30%-ую прибыль до начала хаотических колебаний цены, которые будут выбивать из игры участников рынка непосредственно под уровнем 14 (7).

Формирование новой модели тройное наблюдение (4) начинается на уровне (1). Уровни минимумов цены (2) расположены на 62%-ом уровне коррекции предыдущего этапа ралли.

Уровни минимумов цены (2) указывают также на первый откат к предыдущей модели 3rd watch и предоставляют превосходные точки для открытий позиций. Выставляйте сжатые stop-loss-ордера чуть ниже отметки 11.

Новый уровень максимума неудачно тестируется над уровнем 15 (3).

Следующий откат завершается длинной свечной моделью молот . Цена растет до уровня 15 1/2, корректируется одним баром и вновь устремляется вверх (5). Открывайте позицию на прорыве цены со stop-loss-ордером чуть ниже отметки 15.

Быстрое выбрасывание участников из рынка тестирует позицию (8).

Первый откат цены к вершине модели 3,d watch (6) предоставляет еще одну точку входа в рынок с минимальным риском потерь.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данная, не отличающаяся высокой волатильностью, акция способна сокращать риск потерь, сохраняя возможность высоких прибылей. В большинстве случаев при использовании данной тактики сохраняется риск потерь до одного пункта при потенциале прибыли 2-3 пункта. Небольшие ценовые движения исключают очень краткосрочные стратегии и отдают предпочтение трейдингу более длительных позиций. Отметьте, насколько хорошо сочетаются откаты цены с уровнями поддержки максимумов моделей 3rd watch . Такие барьеры предоставляют возможность осуществления трейдинга по установочному набору dip trip с небольшим риском потерь.

КЛАССИЧЕСКИ МОДЕЛЬ ТРОЙНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (3rd WATCH CLASSIC)

Данный установочный набор представляет собой классическую модель Чашка с Ручкой на дневном графике цены. Модель предоставляет благоприятные возможности для трейдинга, если только краткосрочные ценовые движения не предлагают быстрые прибыли. Самое интересное начинается после первого ценового прорыва, при котором самую высокую доходность предлагают моментум-стратегии. Покупайте акции на откате цены до тех пор, пока рынок сохраняет свою силу.

ОПИСАНИЕ

Акция рисует долгосрочный уровень максимума и совершает сильный разворот.

Сформировавшийся базис движения акции сохраняется, по меньшей мере, 1-3 месяца.

Цена акции растет, но безуспешно тестирует старый уровень максимума.

Следующий откат цены происходит с верхнего уровня поддержки, сформировавшегося в период становления базиса.

Акция растет, достигает предыдущих уровней максимумов и сильно пробивает их.

Расстояние по вертикали между базисным минимумом цены и самым верхним уровнем сопротивления определяет цель ценового прорыва.

Установочный набор дает сигнал после прорыва нового уровня максимума цены, что усиливает риск потерь, так как в игру вступает и рыночная толпа. Старайтесь дождаться отката цены или же найти многообещающую акцию в своем реестре акций (watch list), которая несколькими сессиями раньше тестировала новый уровень максимума. Акции, при таких ценовых прорывах, имеют свойство сильно укрепляться, что ограничивает ранние откаты цены и может стимулировать простые стратегии следования тенденции и выставлением произвольных stop-loss-ордеров.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА

(РИСУНОК 14.7)

Длительное ралли акции Idee Pharmaceuticals завершается моделью Двойная Вершина (5), которая прорывается вниз гэпом дыра в стене ( hole-in-the-wall ) (1).

Сильный уровень сопротивления (4) устанавливается в длинной тени вершины модели.

Цена откатывает на 50%-ый уровень коррекции ралли и находит уровень поддержки при тестировании модели Двойное Дно (2).

Акция вновь начинает расти по направлению к уровню первого максимума, но безуспешное тестирование уровня завершается гэпом дырка в стене (3).

РИСУНОК 14.7

Ds > (Riot1) (DPH ID6C PHARMACEUTICAL:; CORP Bat UP (P 20; ON IP 20) MA (p-20)

..................i...... T Ч ,1 , ,т Г,1 1 , , Н 11

Apt May Jur. Jul Aug Sep Oct Nov Dec

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

При откате цена находит уровень поддержки выше базисного минимума (6) и начинает движение вверх в третий раз.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 14.8)

Длинный расширяющийся ценовой бар (2) наносит удар по сентябрьскому уровню максимума (high) (1) и дает сигнал на ценовой прорыв третьего наблюдения .

Следующая торговая сессия открывается небольшим гэпом акции (7), что указывает на превосходные условия для открытия внутридневных позиций, при условии, что свинг-трейдер может наблюдать за ценовым движением первого тор-

РИСУНОК 14.8

Daily (Right) IDPH - IDEC PHARMACEUTICALS CORP Ba! UP (P=2D) DN(P=20) MA(P=20)

2000

Sep Del Nov Dec Jan Feb

RealTick® ©1986-2000. Все права защищены. Используется с разрешения Townsend Analytics, Ltd.

гового часа, чтобы удостовериться в том, что гэп будет удерживаться.

Осуществляя более долгосрочный трейдинг, выставляйте stop-loss-ордера непосредственно под сентябрьской тенью . При внутридневном свинг-трейдинге stop-loss-ордера выставляйте сразу после гэпа.

Следующие два ценовых бара выстреливают за пределы верхней полосы Боллинджера и требуют быстрого закрытия позиции.

Для того чтобы открыть позицию при первом отскоке цены (3) до вершины модели тройного наблюдения , необходимо большое мастерство. Дело в том, что цена при первом откате не достигает уровня поддержки. Краткосрочный ценовой график может предоставить благоприят-

ные возможности для трейдинга внутри дня с минимальным риском потерь.

Два отката цены к отметке 100 (5) предоставляют прекрасные точки входа в рынок, но опять же искусным и оперативным трейдерам.

Трендовая линия (4) формируется на откатах.

Вслед за финальным откатом (6), цена устремляется вверх и прорывает трендовую линию гэпом дырка в стене , который и завершает ралли.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Данный установочный набор работает с выставлением stop-loss-ордера широкого диапазона и имеет высокую толерантность риска. Высокая волатильность рынка делает слишком опасными условия для краткосрочного трейдинга и хорошо вознаграждает позиционных трейдеров. Для всех трейдеров, открывших позиции на небольшом гэпе, прорвавшем модель третье наблюдение вверх, к новым максимумам, рынок предоставляет уникальные возможности. Множество классических установочных наборов содержит единственную точку входа в рынок с солидным потенциалом прибыли.

СВИНГ-НАБЛЮДЕНИЕ (SWING-WATCH)

В условиях краткосрочных рыночных движений порождаются различные разновидности модели 3rd watch . Они часто проявляются в пределах зон застоя и нуждаются в очень тщательном управлении, обеспечивающем безопасность торговой позиции. 60-минутный ценовой график обеспечивает точкой открытия позиции, в соответствии с благоприятными возможностями для свинг-трейдинга. Для идентификации внутридневного ценового прорыва данной модели нет необходимости отыскивать идеальный горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. В столь волатильных условиях наблюдается множество небольших нарушений моделей, поэтому свинг-трейдеры нуждаются в профессиональном изучении данного установочного набора с расчетом соотношения доходности к риску потерь.